主要工作內容：資金管理、資金預算、資金池、融資等系統（銀企直聯平臺）、外聯
主要工作描述：
1）負責編制年度、月度資金計劃，明確短期、中期、長期資金需求，推動資金預算與計劃執行準確率提升，監控資金使用進展，分析執行偏差并提出優化建議，結合資金缺口擬定資金籌措方案；
2）統籌集團銀行賬戶的開立、變更與注銷，防范賬戶凍結風險，確保資金安全；編制每日資金日報，動態跟蹤資金流向，及時預警潛在資金風險，保障賬戶余額處于合理水平；
3）協調上下級單位間資金調撥與拆借，實施資金上劃下撥安排，提升整體資金使用效率；定期梳理內部投資收益數據，激活閑置資金資源；
4）具備融資授信實操經驗，熟悉經營性物業貸、固貸、融資租賃、中長期流動資金貸款等業務，參與融資合同及擔保文件審核；維護融資臺賬與還本付息記錄，確保信息準確更新；
5）跟蹤內外部債務到期節奏，制定還款安排，形成管理建議報告，有效預防兌付風險；
6）完善資金管理制度體系，定期開展內控檢查，出具資金內控評估報告并跟進整改落實；
7）牽頭財務對外協作事務，涵蓋資金相關外部關系協調、授信申請推進、貸后事項管理等工作。